UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK(0P0000Z581)

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17/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C81E6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z581 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.860	0.860
債券	99.010	99.010
可換股債券	0.140	0.140

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.443	78.448
政府	3.289	11.505
現金	0.858	12.635
證券化	0.273	7.762

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Statnett SF	XS1788494257	0.77	-	-
Verizon Communications Inc.	XS2320759538	0.77	-	-
Diageo Finance plc	XS2615917585	0.76	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A351ZS6	0.74	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS2820455678	0.72	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS2820449945	0.70	-	-
Linde PLC	XS2834282142	0.70	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U.	XS2722162315	0.69	-	-
Volkswagen Bank GmbH	XS2617442525	0.65	-	-
International Business Machines Corporation	XS2583742239	0.64	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.37B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.81B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.78B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.07B	3.01	-3.06	0.66

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.07	+2.02	+0.54%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,640.2	+313.3	+0.74%
US 500	5,919.0	+46.8	+0.80%
美元指數期貨	107.645	-0.104	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.34	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.05	-0.53	-0.75%
黃金	2,616.64	-36.66	-1.38%
銅	4.0873	-0.0697	-1.68%
天然氣	3.494	+0.120	+3.56%
美國二號棉花	68.19	+0.11	+0.16%
美國大豆	953.25	+2.25	+0.24%

歐元/美元	1.0410	+0.0058	+0.56%
美元/日元	156.75	+1.95	+1.26%
美元/離岸人民幣	7.3078	-0.0159	-0.22%
英鎊/美元	1.2611	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.633	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7713	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04958	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%