UniInstitutional Global Corporate Bonds(0P000027B2)

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47.050 -0.020 -0.04%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006352719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027B2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.490	7.490
債券	92.060	92.060
可換股債券	0.450	0.450

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.961	75.090
現金	7.486	13.106
政府	4.553	11.236

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.77	-	-
Sodexo Inc 2.718%	-	0.95	-	-
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125%	XS1418788599	0.92	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.84	-	-
Heraeus Finance GmbH 2.625%	DE000A30VGD9	0.81	-	-
Vonovia Finance B.V. 5%	-	0.80	-	-
Simon Property Group, L.P. 2.2%	-	0.77	-	-
AbbVie Inc. 4.3%	-	0.76	-	-
Enel - Societa per Azioni	XS2312746345	0.76	-	-
STC Sukuk Co Ltd. 3.89%	XS1992985694	0.73	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.34B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.87B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UnionGeldmarktFonds	1.78B	-0.67	-0.63	-0.29

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,859.1	+450.6	+1.04%
US 500	5,945.7	+28.6	+0.48%
美元指數期貨	107.020	+0.404	+0.38%

倫敦布倫特原油	74.24	+1.43	+1.96%
WTI原油	70.09	+1.34	+1.95%
黃金	2,671.40	+19.70	+0.74%
銅	4.1085	-0.0470	-1.13%
天然氣	3.362	+0.169	+5.29%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0474	-0.0069	-0.66%
美元/日元	154.52	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2588	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.557	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7828	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.03660	+0.02920	+0.58%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%