UniInstitutional Global Corporate Bonds(0P000027B2)

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47.150 -0.220 -0.46%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006352719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027B2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.870	7.870	0.000
債券	92.130	92.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.547	74.069
現金	7.866	14.601
政府	1.587	13.209

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 295

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eph Financing International AS 6.651%	XS2716891440	0.93	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	0.92	-	-
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125%	XS1418788599	0.90	-	-
Sodexo Inc 2.718%	-	0.87	-	-
Wintershall Dea Finance B.V.	XS2908093805	0.86	-	-
Air Products & Chemicals, Inc. 4.85%	-	0.84	-	-
Engie SA	FR001400QOL3	0.84	-	-
Heraeus Finance GmbH 2.625%	DE000A30VGD9	0.81	-	-
Origin Energy Finance Ltd 1%	XS2051788219	0.81	-	-
B.A.T. Netherlands Finance B.V 5.375%	XS2589367528	0.79	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.36B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.8B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.79B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%