UniInstitutional Global Corporate Bonds(0P000027B2)

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006352719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027B2 持股

全面的主要持股資訊及 UniInstitutional Global Corporate Bonds (0P000027B2) 的關鍵持股資訊。我們的 UniInstitutional Global Corporate Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.490	7.490
債券	92.060	92.060
可換股債券	0.450	0.450

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.961	75.856
現金	7.486	10.621
政府	4.553	11.734

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.77	-	-
Sodexo Inc 2.718%	-	0.95	-	-
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125%	XS1418788599	0.92	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.84	-	-
Heraeus Finance GmbH 2.625%	DE000A30VGD9	0.81	-	-
Vonovia Finance B.V. 5%	-	0.80	-	-
Simon Property Group, L.P. 2.2%	-	0.77	-	-
AbbVie Inc. 4.3%	-	0.76	-	-
Enel - Societa per Azioni	XS2312746345	0.76	-	-
STC Sukuk Co Ltd. 3.89%	XS1992985694	0.73	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.04B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.78B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.16B	0.30	-2.72	1.15
UnionGeldmarktFonds	1.65B	-0.67	-0.63	-0.29
UniInstitutional Premium Corp FK	1.16B	1.98	-2.17	0.70

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.48	-0.77	-0.26%
日經225	38,123.00	-256.50	-0.67%
US 30	37,818.2	+2.3	+0.01%
US 500	5,030.2	-5.5	-0.11%
美元指數期貨	106.235	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	85.61	-0.36	-0.42%
WTI原油	81.16	-0.77	-0.94%
黃金	2,297.75	-5.15	-0.22%
銅	4.5370	-0.0040	-0.09%
天然氣	1.945	-0.010	-0.51%
美國二號棉花	78.21	-0.28	-0.36%
美國大豆	1,157.75	-4.75	-0.41%

歐元/美元	1.0663	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.79	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2526	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2490	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.624	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.8232	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04957	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%