UniInstitutional Euro Reserve Plus(0P00018CQV)

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20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C81J5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018CQV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.620	13.620
債券	85.100	85.100
可換股債券	1.290	1.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.408	48.019
現金	13.617	15.959
證券化	2.675	6.924
政府	0.013	35.227

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	1.73	-	-
Royal Bank of Canada 4.092%	XS2577030708	1.55	-	-
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1.53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0 12-Feb-2025	XS2374595127	1.49	99.330	+0.11%
Banco Santander, S.A. 4.214%	XS2575952341	1.43	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19VR6	1.39	-	-
Bank of Nova Scotia 4.077%	XS2618508340	1.35	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455%	XS2389353181	1.30	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.48%	XS2322254165	1.29	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.012%	FR001400F695	1.29	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.32B	1.81	-2.15	-0.43
UnionGeldmarktFonds	1.76B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.22B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.08B	3.01	-3.06	0.66

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	-1.05	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,795.5	-74.9	-0.17%
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美元指數期貨	107.397	+0.467	+0.44%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,709.55	+34.65	+1.30%
銅	4.0810	-0.0440	-1.07%
天然氣	3.399	+0.060	+1.80%
美國二號棉花	69.79	-0.64	-0.91%
美國大豆	976.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0428	-0.0045	-0.43%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2566	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.598	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7838	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.04200	+0.00670	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%