UniInstitutional Asset Balance(0P0000STFJ)

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114.650 +0.100 +0.09%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M80K6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 331.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000STFJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.820	1.820
股票	19.490	19.490
債券	70.120	70.120
可換股債券	6.940	6.940
優先股	0.040	0.040
其他	1.580	1.580

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.432	16.297
市帳率	2.538	2.441
市銷率	1.829	1.770
市現率	11.840	10.324
股息收益率	2.284	2.581
5 年盈利增長	13.082	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.800	20.876
醫療保健	17.170	12.767
金融服務	14.450	16.596
工業	12.150	11.333
週期性消費	9.490	10.607
基本材料	7.500	5.313
防禦型消費	4.760	7.386
通訊服務	4.450	6.930
公用事業	3.140	3.424
能源	2.860	3.626
房地產	2.230	4.219

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sust	DE0009757633	6.59	108.120	+0.06%
UniInstitutional Eurp Bd: Gvn Peripherie	LU1672071385	6.58	-	-
UniInstitutional EM Bonds	DE0009757955	6.12	39.720	+0.40%
UniEuropaRenta A	LU0003562807	6.07	41.420	+0.10%
UniEuroRenta	DE0008491069	6.04	59.860	+0.07%
UniRenta	DE0008491028	5.84	16.650	-0.12%
UniInstitutional Global Credit Sust	LU1089802497	5.61	-	-
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	DE0005326599	5.55	57.400	+0.12%
UniEuroRenta Real Zins A	LU0192293511	4.67	-	-
UniInstitutional Global Covered Bonds	LU0694230862	4.55	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal Vorsorge	23.34B	17.94	4.45	-
UniGlobal I	20.45B	18.47	9.05	12.02
UniGlobal	20.45B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.78B	8.31	0.14	1.62
UniFavorit: Aktien I	13.1B	21.28	9.40	11.58

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	0.00	0.00%
日經225	38,221.00	-190.50	-0.50%
US 30	44,861.8	+1.5	+0.00%
US 500	6,020.4	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
黃金	2,655.82	+9.52	+0.36%
銅	4.1335	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.96	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.432	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.08670	+0.00350	+0.07%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%