Unifond Renta Fija Corto Plazo A FI(0P000018W5)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.616 0.001 0%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0181036031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018W5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.610	49.010	1.400
債券	52.330	52.350	0.020
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.508	13.929
市帳率	0.237	2.146
市銷率	1.104	1.752
市現率	0.664	9.003
股息收益率	-	3.172
5 年盈利增長	-	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.149	45.509
現金	44.898	20.056
政府	4.715	21.920
衍生工具	0.140	6.347
證券化	0.056	4.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.20	-	-
France (Republic Of) 3.71094%	FR0010810036	1.12	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	1.07	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	1.01	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.988%	XS2687832886	0.75	-	-
Apple Inc. 0.875%	XS1619312173	0.74	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2102931594	0.74	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	0.73	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	0.63	99.650	0.00%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	0.61	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1.23B	1.88	-0.35	0.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%