Unifond Renta Fija Global A FI(138656030)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.53 -0.09 -0.08%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138656030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138656030 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.19	110.67	0.48
可換股債券	2.05	2.05	0.00
優先股	0.21	0.21	0.00
其他	0.96	0.96	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.79	15.18
市帳率	0.57	1.33
市銷率	1.61	1.09
市現率	-	10.04
股息收益率	4.59	5.25
5 年盈利增長	-	9.25

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	64.00

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	10.23	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5.33	5.80	0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.20	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	4.74	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	4.33	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Dic 2024	-	3.25	-	-
Long Gilt Future Diciembre 2024	-	2.75	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2.55	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H	LU1578889435	2.41	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2.17	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Unifond Tesoreroa FI		1.39B	2.94	1.95	0.32

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%