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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 36.080 | 36.080 | 0.000 |
債券 | 63.920 | 63.920 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.508 | 13.506 |
市帳率 | 0.237 | 1.600 |
市銷率 | 1.104 | 1.273 |
市現率 | 0.664 | 6.886 |
股息收益率 | - | 3.643 |
5 年盈利增長 | - | 10.244 |
長倉數目: 7
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 10.66 | 97.81 | +0.07% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 10.65 | 94.31 | +0.10% | |
Spain 1.2 31-Oct-2040 | ES0000012G42 | 10.65 | 70.790 | 0.00% | |
Spain 1.45 31-OCT-2071 | ES0000012H58 | 10.65 | 49.360 | +0.24% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 10.65 | 95.920 | +0.35% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 10.65 | 109.13 | 0.00% | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 0.00 | 86.430 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 924.05M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 881.93M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 259.67M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.24M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104.91M | 4.35 | 5.23 | 3.03 |
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