UniEuroRenta(0P00000OXL)

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57.950 -0.080 -0.14%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008491069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OXL 持股

全面的主要持股資訊及 UniEuroRenta (0P00000OXL) 的關鍵持股資訊。我們的 UniEuroRenta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.080	0.040
債券	97.070	97.070	0.000
可換股債券	0.890	0.890	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.836	45.655
證券化	15.716	8.676
公司	13.408	33.371
現金	2.040	11.138

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 925

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	2.75	86.660	+0.28%
UniOpti4	LU0262776809	2.08	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	1.74	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.39	97.75	+0.02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.38	97.89	+0.04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1.01	85.430	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	0.93	80.88	+0.61%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	0.86	95.280	+0.04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.85	98.26	+0.07%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	0.82	94.87	-0.08%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.78B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.16B	0.30	-2.72	1.15
UnionGeldmarktFonds	1.66B	-0.67	-0.63	-0.29
UniInstitutional Premium Corp FK	1.16B	1.98	-2.17	0.70
UniInstitutional Global Corp Bonds	995.11M	-19.67	-5.92	0.53

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%