UniEuroRenta(0P00000OXL)

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59.970 +0.140 +0.23%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008491069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OXL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.630	5.630
債券	94.160	94.160
可換股債券	0.160	0.160
其他	0.040	0.040

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.283	44.401
證券化	20.559	8.769
公司	13.811	34.643
現金	4.144	11.182

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 858

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3.05	89.910	-0.07%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.25	88.950	-0.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	1.93	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	1.72	108.55	-0.26%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.59	88.880	+0.11%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.55	99.97	+0.01%
UniInstitutional Eurp Bd: Gvn Peripherie	LU1672071385	0.91	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.86	99.93	-0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	0.85	99.70	-0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	0.78	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.91B	4.31	1.88	-
UnionGeldmarktFonds	1.82B	3.65	2.07	0.35
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	0.31	-0.71	0.89
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.07B	3.44	-2.83	0.60

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%