UniEuroRenta(0P00000OXL)

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008491069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OXL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.080	0.040
債券	97.070	97.070	0.000
可換股債券	0.890	0.890	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.836	46.368
證券化	15.716	8.821
公司	13.408	33.973
現金	2.040	11.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 925

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	2.75	89.820	+0.34%
UniOpti4	LU0262776809	2.08	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	1.74	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.39	99.45	+0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.38	99.34	+0.04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1.01	88.810	+0.14%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	0.93	81.54	-0.29%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	0.86	97.750	+0.02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.85	99.53	+0.06%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	0.82	97.28	+0.08%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.93B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.06	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UnionGeldmarktFonds	1.77B	-0.67	-0.63	-0.29
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.09B	-19.67	-5.92	0.53

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,923.50	-427.00	-1.09%
US 30	43,867.6	-43.4	-0.10%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,615.20	+8.90	+0.34%
銅	4.1397	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.908	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.00	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.455	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7786	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%