UniEuroRenta HighYield(0P00000OXP)

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32.630 +0.020 +0.06%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757831

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 395.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OXP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.720	2.720	0.000
債券	97.280	97.280	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.283	87.176
現金	2.717	9.633

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1.51	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.34	-	-
SES S.A.	XS2899636935	1.23	-	-
Iliad SA 5.375%	FR001400PRQ7	1.10	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1.10	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1.10	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.05	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.04	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR00140007L3	1.03	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2%	XS2300293003	0.94	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.35B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.88B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.78B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.45	-4.65	-1.23%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,706.9	+410.4	+0.93%
US 500	5,984.5	+15.2	+0.25%
美元指數期貨	106.757	-0.750	-0.70%

倫敦布倫特原油	72.47	-2.16	-2.89%
WTI原油	68.92	-2.32	-3.26%
黃金	2,644.60	-92.60	-3.38%
銅	4.1608	+0.0278	+0.67%
天然氣	3.461	+0.174	+5.29%
美國二號棉花	71.78	+1.01	+1.43%
美國大豆	984.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0507	+0.0090	+0.86%
美元/日元	154.10	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.455	-0.129	-0.40%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.05000	+0.02050	+0.41%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%