UniEuroRenta Corporates C(0P00000ICQ)

盧森堡

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42.860 +0.090 +0.21%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0136786182

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ICQ 持股

全面的主要持股資訊及 UniEuroRenta Corporates C (0P00000ICQ) 的關鍵持股資訊。我們的 UniEuroRenta Corporates C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.350	3.350
債券	94.600	94.600
可換股債券	2.050	2.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.838	78.570
證券化	3.911	7.797
現金	3.350	13.174
政府	2.851	12.126

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 324

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.84	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.729%	XS2752874821	0.75	-	-
La Banque Postale 4.375%	FR001400F5F6	0.70	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	0.68	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 3.85%	XS2722717472	0.67	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30V5C3	0.66	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS2572996606	0.66	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.5%	XS2748847204	0.65	-	-
Santander UK PLC 1.125%	XS2466426215	0.64	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	0.64	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.23B	1.08	-2.80	1.10
UniEuroRenta Corporates M	1.23B	1.14	-2.61	1.26
UniEuroKapital Corporates A	1.19B	0.49	-1.00	0.51
UniEuroKapital Corporates net A	1.19B	0.40	-1.30	0.22
UniInstitutional Short Term Credit	1.07B	2.29	1.83	1.18

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%