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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009750232

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 550.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G3S 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.630	12.630	0.000
股票	87.370	87.780	0.410

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.251	23.129
市帳率	2.497	4.067
市銷率	1.638	2.914
市現率	8.460	16.315
股息收益率	3.174	1.798
5 年盈利增長	10.480	10.471

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.300	18.063
工業	15.520	23.322
金融服務	14.680	10.181
防禦型消費	14.120	7.902
科技	13.240	17.213
基本材料	11.410	6.816
週期性消費	5.890	13.196
能源	5.630	3.481
公用事業	1.210	1.541

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	5.48	91.72	-0.11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.07	217.30	+1.49%
AstraZeneca	GB0009895292	3.74	12,050.0	-0.87%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.47	835.90	+3.02%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.88	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.87	782.00	+1.96%
Capgemini	FR0000125338	2.63	202.60	+1.68%
安盛	FR0000120628	2.55	31.43	-1.38%
Diageo	GB0002374006	2.35	2,729.0	+0.02%
Shell	GB00BP6MXD84	2.29	33.48	-0.81%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal I	16.96B	14.04	13.16	12.86
UniGlobal	16.96B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.48B	5.71	0.50	1.68
UniFavorit: Aktien I	11.03B	16.97	12.98	12.64
UniFavorit: Aktien net	11.03B	16.78	12.04	11.76

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,744.5	+68.8	+0.18%
US 500	5,138.1	+10.3	+0.20%
美元指數期貨	104.950	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.27	+0.47	+0.57%
WTI原油	78.44	+0.45	+0.58%
黃金	2,309.75	-2.25	-0.10%
銅	4.5790	+0.0110	+0.24%
天然氣	2.173	+0.023	+1.07%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0006	+0.05%
美元/日元	152.91	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.1949	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2548	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8118	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%