UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000Z6I9)

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293.344 +0.120 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Somma Investimentos SA

國際證券識別碼(ISIN): BRUCI1CTF006

S/N: 18.391.142/0001-92

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 133.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6I9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	70.140	70.190	0.050
債券	29.860	29.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	49.610	2,297.880
公司	30.225	13.565
政府	20.165	2,960.610

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	49.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	15.73	4,343.700	+2.45%
Banco Alfa de Investimentos SA 5.1%	BRBRIVLFIIE6	7.93	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 5%	BRINTLLFI674	6.33	-	-
Banco Safra S A 4.67%	BRBSAFLFC3X1	6.27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.30	1,034.89	+0.45%
Banco Safra S A 3.62586%	BRBSAFLFNK58	1.95	-	-
Banco Alfa de Investimentos SA 3.5858%	BRBRIVLFIGT8	1.94	-	-
Banco Daycoval SA 3.50566%	BRDAYCC07SS8	1.94	-	-
Banco ABC Brasil SA 3.50566%	BRABCBAGD402	1.94	-	-

由Somma Investimentos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	761.02M	7.50	11.16	11.20
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	410.82M	14.21	11.25	-
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	108.51M	2.45	8.89	9.34
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	17.19M	0.11	6.97	8.31

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.68	-1.64	-0.45%
日經225	38,876.50	+372.50	+0.97%
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美元指數期貨	106.762	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,573.40	+0.50	+0.02%
銅	4.0935	+0.0150	+0.37%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.42	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.586	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%