CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D(0P0000TKOP)

盧森堡

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144.920 +0.200 +0.14%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0617431209

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKOP 持股

全面的主要持股資訊及 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP) 的關鍵持股資訊。我們的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	2.080	0.770
股票	72.560	72.560	0.000
債券	25.850	25.850	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.308	16.613
市帳率	2.551	2.529
市銷率	1.607	1.812
市現率	6.209	10.704
股息收益率	2.057	2.425
5 年盈利增長	10.414	10.999

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	21.040	7.203
金融服務	18.400	14.911
科技	13.940	21.002
工業	11.630	12.109
醫療保健	10.190	12.644
週期性消費	9.200	10.795
能源	7.900	3.645
基本材料	4.220	5.724
防禦型消費	3.470	7.287

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.23	165.10	-2.37%
Alphabet C	US02079K1079	3.08	197.38	-0.29%
万喜	FR0000125486	2.84	101.15	+1.19%
聯合保健集團	US91324P1021	2.78	512.81	-0.17%
甲骨文公司	US68389X1054	2.40	162.90	-1.68%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.13	37.30	-0.51%
貝萊德	US09290D1019	2.11	990.89	-2.16%
騰訊控股	KYG875721634	2.05	379.60	-7.28%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.98	99.14	+0.04%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1.98	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	7.62	4.02	7.57
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.25	+1.20	+0.32%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,683.5	-30.7	-0.07%
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美元指數期貨	108.295	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.85	+1.11%
WTI原油	74.38	+0.82	+1.11%
黃金	2,665.31	+17.91	+0.68%
銅	4.1898	+0.0283	+0.68%
天然氣	3.486	-0.186	-5.07%
美國二號棉花	68.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	997.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0363	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.71	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3372	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2496	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.740	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7756	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93070	-0.00130	-0.03%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%