CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C(0P0000Z6IO)

盧森堡

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264.340 -2.020 -0.76%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0617431381

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 168.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6IO 持股

全面的主要持股資訊及 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C (0P0000Z6IO) 的關鍵持股資訊。我們的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	7.070	4.210
股票	71.810	71.950	0.140
債券	25.220	25.220	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.834	16.626
市帳率	2.397	2.461
市銷率	1.608	1.748
市現率	7.577	10.397
股息收益率	1.971	2.441
5 年盈利增長	10.368	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	20.440	7.054
科技	15.380	20.516
金融服務	15.350	14.687
工業	11.720	12.111
醫療保健	10.840	12.994
週期性消費	9.490	10.803
能源	8.020	3.865
基本材料	4.730	5.780
防禦型消費	4.030	7.562

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
万喜	FR0000125486	3.14	102.10	-0.24%
Alphabet C	US02079K1079	3.01	171.42	+0.43%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3.00	149.20	+7.01%
聯合保健集團	US91324P1021	2.81	567.25	+1.70%
甲骨文公司	US68389X1054	2.43	171.70	+1.24%
騰訊控股	KYG875721634	2.15	427.80	+2.10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.12	53.96	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.07	98.69	+0.09%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	2.02	-	-
康卡斯特電信公司	US20030N1019	1.99	42.56	+0.06%

由CapitalatWork S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.49M	4.79	3.36	7.87
Umbrella Balanced Class C	293.21M	4.39	3.46	5.14
Umbrella Balanced Class D	293.21M	4.32	3.38	8.09
Umbrella Dynamic Class D	168.24M	6.26	5.31	6.62
Umbrella Defensive Class C	84.37M	2.60	1.43	3.21

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.95	+1.20	+0.35%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,231.4	+436.8	+1.05%
US 500	5,783.3	+70.6	+1.24%
美元指數期貨	103.365	-0.425	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	72.09	+0.62	+0.87%
黃金	2,752.55	+6.35	+0.23%
銅	4.4597	+0.0282	+0.64%
天然氣	2.670	-0.111	-3.99%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0925	+0.0047	+0.44%
美元/日元	151.52	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3028	+0.0071	+0.55%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7723	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%