CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I(0P0000K31U)

盧森堡

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304,017 +1124 +0.37%

06/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0184243557

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K31U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月6日	304,017	304,017	304,017	304,017	0.37%
2024年11月5日	302,893	302,893	302,893	302,893	0.15%
2024年11月4日	302,449	302,449	302,449	302,449	-0.15%
2024年10月31日	302,898	302,898	302,898	302,898	-0.14%
2024年10月30日	303,333	303,333	303,333	303,333	-0.43%
2024年10月29日	304,646	304,646	304,646	304,646	0.15%
2024年10月28日	304,187	304,187	304,187	304,187	-0.19%
2024年10月25日	304,756	304,756	304,756	304,756	-0.34%
2024年10月24日	305,811	305,811	305,811	305,811	0.18%
2024年10月23日	305,271	305,271	305,271	305,271	-0.15%
2024年10月22日	305,716	305,716	305,716	305,716	0.13%
2024年10月21日	305,325	305,325	305,325	305,325	-0.58%
2024年10月18日	307,094	307,094	307,094	307,094	-0.07%
2024年10月17日	307,310	307,310	307,310	307,310	0.04%
2024年10月16日	307,176	307,176	307,176	307,176	0.06%
2024年10月15日	306,996	306,996	306,996	306,996	0.25%
2024年10月14日	306,215	306,215	306,215	306,215	0.03%
2024年10月11日	306,108	306,108	306,108	306,108	-0.24%
2024年10月10日	306,842	306,842	306,842	306,842	0.22%
2024年10月9日	306,156	306,156	306,156	306,156	-0.26%
2024年10月8日	306,959	306,959	306,959	306,959	-0.06%

最高: 307,310

最低: 302,449

差價: 4,861

平均: 305,341

升跌（%）: -1

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.93	+4.13	+1.17%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
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美元指數期貨	104.445	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.60	-1.03	-1.36%
WTI原油	71.15	-1.21	-1.67%
黃金	2,696.60	-9.20	-0.34%
銅	4.3277	-0.1038	-2.34%
天然氣	2.724	+0.031	+1.15%
美國二號棉花	70.28	-0.77	-1.08%
美國大豆	1,022.00	-3.00	-0.29%

歐元/美元	1.0770	-0.0034	-0.31%
美元/日元	152.42	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.1850	+0.0356	+0.50%
英鎊/美元	1.2958	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	32.157	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7741	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05100	+0.00020	+0.39%

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友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%