CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I(0P0000K31U)

盧森堡

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309,725 +443 +0.14%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0184243557

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K31U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	309,725	309,725	309,725	309,725	0.14%
2024年11月22日	309,281	309,281	309,281	309,281	0.65%
2024年11月21日	307,278	307,278	307,278	307,278	-0.03%
2024年11月20日	307,357	307,357	307,357	307,357	0.15%
2024年11月19日	306,903	306,903	306,903	306,903	0.16%
2024年11月18日	306,427	306,427	306,427	306,427	0.12%
2024年11月15日	306,046	306,046	306,046	306,046	0.15%
2024年11月14日	305,594	305,594	305,594	305,594	0.15%
2024年11月13日	305,132	305,132	305,132	305,132	-0.31%
2024年11月12日	306,077	306,077	306,077	306,077	-0.31%
2024年11月11日	307,032	307,032	307,032	307,032	0.43%
2024年11月8日	305,726	305,726	305,726	305,726	0.23%
2024年11月7日	305,038	305,038	305,038	305,038	0.34%
2024年11月6日	304,017	304,017	304,017	304,017	0.37%
2024年11月5日	302,893	302,893	302,893	302,893	0.15%
2024年11月4日	302,449	302,449	302,449	302,449	-0.15%
2024年10月31日	302,898	302,898	302,898	302,898	-0.14%
2024年10月30日	303,333	303,333	303,333	303,333	-0.43%
2024年10月29日	304,646	304,646	304,646	304,646	0.15%
2024年10月28日	304,187	304,187	304,187	304,187	-0.19%

最高: 309,725

最低: 302,449

差價: 7,275

平均: 305,602

升跌（%）: 2

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香港恒生指數	19,233.00	+73.80	+0.39%
上證指數	3,271.28	+11.52	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,133.50	-278.00	-0.72%
US 30	44,885.7	+25.4	+0.06%
US 500	6,023.1	+1.5	+0.02%
美元指數期貨	106.844	-0.124	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.70	-0.07	-0.10%
黃金	2,662.41	+16.11	+0.61%
銅	4.1350	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.449	-0.033	-0.95%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.57	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.514	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10055	+0.01735	+0.34%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.90	+0.45	+1.01%
騰訊控股	397.40	+3.60	+0.91%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.60	+1.80	+0.63%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CapitalatWork Foy.	309,725	+443	+0.14%
	Kagiso Islamic Ba.	2.418	+0.004	+0.18%