CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I(0P0000K31U)

盧森堡

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305,370 -688 -0.22%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0184243557

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K31U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	305,370	305,370	305,370	305,370	-0.22%
2024年12月20日	306,058	306,058	306,058	306,058	0.20%
2024年12月19日	305,435	305,435	305,435	305,435	0.07%
2024年12月18日	305,215	305,215	305,215	305,215	-0.49%
2024年12月17日	306,727	306,727	306,727	306,727	-0.21%
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2024年12月13日	307,766	307,766	307,766	307,766	-0.43%
2024年12月12日	309,084	309,084	309,084	309,084	-0.27%
2024年12月11日	309,906	309,906	309,906	309,906	-0.07%
2024年12月10日	310,131	310,131	310,131	310,131	0.37%
2024年12月9日	308,982	308,982	308,982	308,982	-0.16%
2024年12月6日	309,476	309,476	309,476	309,476	-0.15%
2024年12月5日	309,947	309,947	309,947	309,947	-0.18%
2024年12月4日	310,495	310,495	310,495	310,495	1.68%
2024年12月23日	305,370	305,370	305,370	305,370	-0.22%
2024年12月20日	306,058	306,058	306,058	306,058	0.20%
2024年12月19日	305,435	305,435	305,435	305,435	0.07%
2024年12月18日	305,215	305,215	305,215	305,215	-0.49%
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2024年12月4日	310,495	310,495	310,495	310,495	0.10%
2024年12月3日	310,193	310,193	310,193	310,193	-0.20%
2024年12月2日	310,821	310,821	310,821	310,821	0.24%

最高: 310,821

最低: 305,215

差價: 5,606

平均: 308,164

升跌（%）: -2

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上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
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美元指數期貨	107.880	+0.088	+0.08%

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美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0401	-0.0027	-0.25%
美元/日元	156.78	-1.04	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.3155	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2547	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.750	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7663	+0.0045	+0.06%
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中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%