CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D(0P0000TKON)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

197.220 -1.090 -0.55%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0617430904

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKON 持股

全面的主要持股資訊及 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON) 的關鍵持股資訊。我們的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.030	12.320	9.290
股票	47.640	47.730	0.090
債券	49.240	49.240	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.809	16.861
市帳率	2.392	2.505
市銷率	1.607	1.817
市現率	7.554	10.561
股息收益率	1.977	2.464
5 年盈利增長	10.374	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	20.880	6.723
金融服務	15.380	15.381
科技	15.310	20.339
工業	11.390	11.892
醫療保健	10.770	13.095
週期性消費	9.420	10.688
能源	8.110	4.121
基本材料	4.840	5.169
防禦型消費	3.900	7.606

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 254

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.59	98.54	-0.06%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	3.93	-	-
万喜	FR0000125486	2.07	102.10	-0.24%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.06	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.01	171.33	+0.38%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1.97	148.80	+6.72%
聯合保健集團	US91324P1021	1.82	556.14	-0.29%
甲骨文公司	US68389X1054	1.61	170.53	+0.55%
騰訊控股	KYG875721634	1.49	427.80	+2.10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1.41	54.00	+0.07%

由CapitalatWork S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.49M	4.79	3.36	7.87
Umbrella Balanced Class C	293.21M	4.39	3.46	5.14
Umbrella Dynamic Class C	168.24M	6.29	5.34	6.86
Umbrella Dynamic Class D	168.24M	6.26	5.31	6.62
Umbrella Defensive Class C	84.37M	2.60	1.43	3.21

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,844.5	+49.9	+0.12%
US 500	5,735.2	+22.5	+0.39%
美元指數期貨	103.514	-0.276	-0.27%

倫敦布倫特原油	75.74	+0.66	+0.88%
WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
黃金	2,757.80	+11.60	+0.42%
銅	4.4857	+0.0542	+1.22%
天然氣	2.779	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	1,004.50	+7.50	+0.75%

歐元/美元	1.0909	+0.0032	+0.29%
美元/日元	151.87	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.3018	+0.0061	+0.47%
美元/新臺幣	31.923	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05118	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%