Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc(0P0000Q40O)

倫敦

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17.48 +0.12 +0.68%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B57TMD12

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 298.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q40O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.27	6.27	0.00
股票	93.73	93.73	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.11	13.42
市帳率	2.18	1.78
市銷率	1.16	0.92
市現率	11.07	7.74
股息收益率	3.22	2.96
5 年盈利增長	9.54	11.71

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.13	15.27
工業	23.24	22.29
科技	21.92	16.97
醫療保健	10.77	4.84
週期性消費	6.34	16.44
防禦型消費	5.98	5.73
通訊服務	3.65	7.96
房地產	1.74	4.39
基本材料	0.24	5.39

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GlobalData	GB00BR3VDF43	3.01	187.00	+1.08%
Alpha FX	GB00BF1TM596	3.00	2,220.00	-0.45%
Cohort Plc	GB00B0YD2B94	2.89	1,115.00	+1.83%
IntegraFin	GB00BD45SH49	2.85	347.50	-0.43%
Tatton Asset	GB00BYX1P358	2.82	694.00	+0.58%
Fintel	GB00BG1THS43	2.81	266.00	-0.37%
Alfa Financial	GB00BDHXPG30	2.80	215.00	-0.23%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.77	452.00	-0.44%
Craneware Plc	GB00B2425G68	2.64	2,220.0	+1.83%
On The Beach	GB00BYM1K758	2.40	243.50	0.00%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund A	4.53M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund I	2.1B	4.97	1.44	8.01
Liontrust Special Situations Fund R	32.99M	4.01	0.42	6.93
Liontrust European Growth Fund A In	8.99M	1.41	7.81	10.97
Liontrust European Growth Fund I In	639.74M	1.65	8.08	11.25

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,908.0	+1.1	+0.00%
US 500	5,972.0	-2.1	-0.03%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	-0.09	-0.13%
黃金	2,631.66	+2.36	+0.09%
銅	4.0977	+0.0029	+0.07%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.18	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.655	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%