Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc(0P0000Q40O)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.73 +0.06 +0.30%

15/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B57TMD12

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 385.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q40O 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.11	7.11	0.00
股票	92.89	92.89	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.77	12.90
市帳率	2.46	1.76
市銷率	1.08	0.87
市現率	10.44	7.25
股息收益率	3.09	3.22
5 年盈利增長	13.22	19.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.63	14.88
科技	22.20	18.69
工業	19.65	21.91
醫療保健	9.11	4.90
通訊服務	7.44	9.27
防禦型消費	6.50	4.92
週期性消費	5.22	15.48
房地產	2.01	3.99
基本材料	0.24	5.59

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tatton Asset	GB00BYX1P358	2.99	616.00	+1.32%
Mortgage Advice Bureau	GB00BQSBH502	2.68	876.00	+3.79%
YouGov plc	GB00B1VQ6H25	2.50	848.00	-0.94%
Fintel	GB00BG1THS43	2.49	305.00	-1.93%
Mattioli Woods	GB00B0MT3Y97	2.46	788.00	+0.25%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.44	238.00	+2.37%
Thorpe(F.W.) Plc	GB00BC9ZLX92	2.38	379.00	-1.04%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.34	2,260.00	+0.44%
Robert Walters Plc	GB0008475088	2.22	366.00	-0.81%
Kitwave Group	GB00BNYKB709	2.21	380.00	-0.52%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	40.79M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	6.1M	0.92	2.88	7.38
Liontrust Special Situations Fund I	2.86B	1.61	1.63	7.61
GB0030030067	1.13B	-22.06	8.17	12.31
GB0030030174	410.22M	-21.82	8.64	12.78

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香港恒生指數	19,183.00	+109.29	+0.57%
上證指數	3,126.91	+7.01	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	309.93	+1.75	+0.57%
日經225	38,661.50	+281.00	+0.73%
US 30	39,976.3	+68.3	+0.17%
US 500	5,317.1	+9.0	+0.17%
美元指數期貨	104.005	-0.160	-0.15%

倫敦布倫特原油	83.05	+0.13	+0.16%
WTI原油	78.97	+0.34	+0.43%
黃金	2,401.85	+6.95	+0.29%
銅	4.9797	+0.0567	+1.15%
天然氣	2.413	+0.006	+0.25%
美國二號棉花	76.14	+0.70	+0.93%
美國大豆	1,216.00	+1.75	+0.14%

歐元/美元	1.0892	+0.0010	+0.09%
美元/日元	153.69	-1.18	-0.76%
美元/離岸人民幣	7.2095	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2695	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.093	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8045	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05079	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.620	+0.060	+1.08%
友邦保險	62.90	0.00	0.00%
滙豐控股	69.35	+0.40	+0.58%
中國平安	40.80	+0.65	+1.62%
騰訊控股	400.00	+18.20	+4.77%
長和	42.00	+0.55	+1.33%
香港交易所	287.20	+2.80	+0.98%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Liontrust UK Smal.	18.73	+0.06	+0.30%
ALETTI Enel SpA 2.	113.500	0.000	0.00%
6LD1	1.36	+0.09	+7.09%
db x-trackers iBo.	10.32	+0.09	+0.88%
GVP	158.00	0.00	0.00%
Invesco Wholesale.	1.214	-0.002	-0.17%