天利英國基金 - 2(0P00000R1G)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.45 +0.02 +1.60%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0001439610

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R1G 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle UK Fund Institutional Income GBP (0P00000R1G) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle UK Fund Institutional Income GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.41	1.43	0.02
股票	98.59	98.59	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.15	13.48
市帳率	2.00	1.92
市銷率	1.25	1.25
市現率	9.50	8.61
股息收益率	2.85	3.55
5 年盈利增長	6.65	8.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.40	15.04
週期性消費	14.94	10.49
金融服務	11.89	18.20
醫療保健	11.57	11.63
防禦型消費	10.98	14.94
基本材料	10.77	7.52
能源	8.81	10.34
通訊服務	4.64	5.56
科技	4.42	3.14
房地產	3.95	2.87
公用事業	1.62	3.66

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	7.04	31.61	+0.25%
AstraZeneca	GB0009895292	5.30	10,474.0	+4.09%
Relx	GB00B2B0DG97	5.04	3,723.00	+3.04%
Unilever	GB00B10RZP78	4.01	56.44	+3.45%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.81	1,342.00	+2.48%
Compass	GB00BD6K4575	3.66	2,649.00	+0.95%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.61	11,100.0	+0.82%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.38	2,094.00	+0.87%
Experian	GB00B19NLV48	3.30	3,809.0	+2.67%
CRH	IE0001827041	3.13	8,054.0	+0.60%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	91.65M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	137.65M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	669.78M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	646.2M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	116.8M	6.42	5.43	5.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%