天利英國股票收入基金 Ret Acc GBP(0P0000KCSL)

倫敦

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22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B60SM090

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCSL 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula (0P0000KCSL) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.56	0.56
股票	98.39	98.39
其他	1.05	1.05

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.18	12.11
市帳率	2.07	1.80
市銷率	0.65	1.01
市現率	7.59	7.47
股息收益率	3.89	4.69
5 年盈利增長	9.58	9.31

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.80	13.95
防禦型消費	20.74	14.42
醫療保健	12.85	10.00
金融服務	10.56	21.02
通訊服務	9.82	5.50
週期性消費	9.60	10.59
房地產	4.09	4.05
基本材料	4.00	7.12
公用事業	3.39	6.18
科技	2.14	4.19

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	7.31	2,532.00	+0.92%
Unilever	GB00B10RZP78	6.69	56.44	+3.45%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.22	1,342.00	+2.48%
RS PLC	GB0003096442	4.50	727.00	+3.41%
Pearson	GB0006776081	3.98	1,227.50	+2.21%
Marks & Spencer	GB0031274896	3.41	379.00	+1.91%
AstraZeneca	GB0009895292	3.20	10,474.0	+4.09%
BT Group	GB0030913577	2.89	151.25	+2.40%
Tesco	GB00BLGZ9862	2.79	353.40	+0.71%
ITV	GB0033986497	2.79	65.50	+5.56%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	91.65M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	137.65M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	669.78M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	646.2M	10.41	7.25	7.08
TE Institutional Accumulation GBP	164.25M	5.50	7.78	9.42

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-2.78	-0.74%
日經225	38,759.00	+438.00	+1.14%
US 30	44,544.5	+248.0	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.890	-0.617	-0.57%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.06	-0.18	-0.25%
黃金	2,701.00	-36.20	-1.32%
銅	4.1597	+0.0229	+0.55%
天然氣	3.521	+0.234	+7.12%
美國二號棉花	71.33	+0.56	+0.79%
美國大豆	987.62	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	153.97	-0.77	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2474	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.449	-0.135	-0.41%
美元/港幣	7.7815	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.05400	+0.02450	+0.49%

建設銀行	5.850	-0.020	-0.34%
友邦保險	56.95	+0.50	+0.89%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.20	-0.50	-1.12%
騰訊控股	395.40	-5.20	-1.30%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.80	-1.00	-0.35%