UBS Utility Financial Corporate Bond Fund UnHedged(0P0000TOMY)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,374.000 +120.000 +1.30%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007SJ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TOMY 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Utility Financial Corporate Bond Fund UnHedged (0P0000TOMY) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Utility Financial Corporate Bond Fund UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	3.300	0.000
債券	96.700	96.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.765	11.947
市帳率	3.729	1.713
市銷率	1.106	0.830
市現率	9.835	4.091
股息收益率	1.733	17.127
5 年盈利增長	-	6.492

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.397	37.022
政府	4.307	115.517
現金	3.296	8.625

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	UBS Public Finance Bond Mother	-	99.50	-	-

由UBS Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	49.02B	-3.88	-7.89	-1.45
UBS Australia Bond Open Div 1 Month	35.71B	1.64	4.02	0.77
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	9.38B	-3.91	-7.93	-1.46
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	7.39B	2.25	1.93	0.58
UBS Utility Financial Corporate Bo	7.04B	-1.93	-6.32	-0.64

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,633.6	-206.7	-0.48%
US 500	5,928.3	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	107.905	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.76	-0.70	-1.01%
黃金	2,628.86	-16.24	-0.61%
銅	4.0777	-0.0228	-0.56%
天然氣	3.304	-0.108	-3.17%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2520	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%