UBS Utility Financial Corporate Bond Fund UnHedged(0P0000TOMY)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,321.000 +26.000 +0.28%

12/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007SJ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TOMY 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Utility Financial Corporate Bond Fund UnHedged (0P0000TOMY) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Utility Financial Corporate Bond Fund UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	3.300	0.000
債券	96.700	96.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.765	11.824
市帳率	3.729	1.713
市銷率	1.106	0.829
市現率	9.835	4.099
股息收益率	1.733	17.145
5 年盈利增長	-	6.617

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.397	34.779
政府	4.307	118.159
現金	3.296	7.527

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	UBS Public Finance Bond Mother	-	99.50	-	-

由UBS Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	50.64B	-3.98	-8.16	-1.43
UBS Australia Bond Open Div 1 Month	36.7B	3.59	3.13	1.49
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	9.74B	-4.01	-8.20	-1.44
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	7.92B	3.57	0.38	1.27
UBS Brazilian Real Bond Div 1 Month	7.49B	-4.28	20.00	2.45

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.10	+4.75	+1.32%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	44,071.7	-221.4	-0.50%
US 500	5,997.7	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	105.897	+0.440	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.32	+0.28	+0.41%
黃金	2,606.65	-11.05	-0.42%
銅	4.1467	-0.0818	-1.93%
天然氣	2.907	-0.013	-0.45%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0617	-0.0037	-0.35%
美元/日元	154.70	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2423	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2746	-0.0123	-0.96%
美元/新臺幣	32.454	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7783	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05028	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%