UBS SDIC Zenglibao MMkt B(000869)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000869 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.050	34.050	0.000
其他	65.950	65.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	34.051	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	22.12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2.37	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	1.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.35	-	-
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0.92	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 140	-	0.91	-	-

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.67	2.17	2.96
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.57	2.04	2.91
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.58	1.98	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%