UBS SDIC Zenglibao MMkt B(000869)

上海

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25/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國投瑞銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000869 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀增利寶貨幣B (000869) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀增利寶貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.050	34.050	0.000
其他	65.950	65.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	34.051	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	22.12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2.37	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	1.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.35	-	-
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0.92	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 140	-	0.91	-	-

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.82	2.15	2.94
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.71	2.02	2.90
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.72	1.96	2.67

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.57	-0.48	-0.13%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,188.2	-62.0	-0.14%
US 500	6,026.6	-11.3	-0.19%
美元指數期貨	107.995	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,640.19	+4.69	+0.18%
銅	4.0890	-0.0210	-0.51%
天然氣	3.458	-0.046	-1.31%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.756	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93640	+0.00340	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%