UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund(121006)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.429 -0.060 -2.29%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 618.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

121006 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀穩健增長混合 (121006) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀穩健增長混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.490	8.490
股票	64.890	64.890
債券	8.720	8.720
可換股債券	3.330	3.330
其他	14.560	14.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.028	17.249
市帳率	1.733	2.389
市銷率	1.162	1.867
市現率	6.776	10.130
股息收益率	4.078	2.495
5 年盈利增長	12.768	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.490	13.450
工業	18.420	21.478
科技	16.740	20.443
週期性消費	15.050	11.447
能源	12.660	7.831
公用事業	7.940	3.959
防禦型消費	3.760	13.072
醫療保健	2.360	10.953
通訊服務	1.570	2.269

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2.71	-	-
紫金礦業	CNE100000B24	2.51	15.76	-2.48%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.36	-	-
陝西煤業	CNE100001T64	2.30	23.41	-2.66%
美的集團	CNE100001QQ5	2.20	70.39	-0.64%
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	2.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	2.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	2.00	-	-
中煤能源	CNE100000957	1.80	12.75	-3.19%
申能股份	CNE0000005Q7	1.68	8.24	-2.94%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02955	+0.00005	+0.00%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%