UBS SDIC Sui Inc 1-Y Regular Open Bd A(0P00013Z9A)

上海

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1.072 +0.000 +0.00%

12/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013Z9A 持股

全面的主要持股資訊及 UBS SDIC Sui Inc 1-Y Regular Open Bd A (0P00013Z9A) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS SDIC Sui Inc 1-Y Regular Open Bd A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.890	1.890
債券	41.680	41.680
可換股債券	8.780	8.780
其他	47.650	47.650

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.669	36.678
現金	1.890	9.522

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
13 Nanshan Group mtn003	-	9.30	-	-
15 Guizhou Highway Engineering Group Co., Ltd 01	-	9.12	-	-
15 Hebei Prov New Cooperate Holding Group Co., Ltd	-	7.57	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 03	-	7.54	-	-
16 Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd MTN003	-	7.36	-	-
Shanghai Baosight Software Co.,Ltd	-	1.32	-	-
Xiamen Int Trade Grp Co., Ltd Conv	-	1.27	-	-
Jointown Pharmaceutical Grp Co., Ltd Conv	-	1.05	-	-
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co.,Ltd.	-	0.99	-	-
15 Tasly Pharmaceutical Grp Co., Ltd eb	-	0.98	-	-

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.82	2.15	2.94
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.71	2.02	2.90
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.72	1.96	2.67

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上證指數	3,376.29	-10.04	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	379.77	-0.48	-0.13%
日經225	39,547.50	+84.50	+0.21%
US 30	43,723.4	+5.9	+0.01%
US 500	6,073.1	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	106.490	-0.070	-0.07%

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WTI原油	70.28	-0.43	-0.61%
黃金	2,671.89	+1.89	+0.07%
銅	4.1852	-0.0088	-0.21%
天然氣	3.216	-0.014	-0.43%
美國二號棉花	69.05	+0.01	+0.01%
美國大豆	985.12	+2.37	+0.24%

歐元/美元	1.0520	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.97	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2918	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2691	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.507	+0.007	+0.02%
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滙豐控股	74.90	-0.10	-0.13%
中國平安	45.65	-0.15	-0.33%
騰訊控股	404.60	-1.00	-0.25%
長和	41.25	-0.30	-0.72%
香港交易所	298.00	+0.40	+0.13%