UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-Class(LOF)(161227)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.296 -0.010 -1.07%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003BW1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 243.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161227 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀瑞福深證100指數(LOF) (161227) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀瑞福深證100指數(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.130	7.130	0.000
股票	93.050	93.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.105	16.967
市帳率	1.969	2.111
市銷率	1.293	1.647
市現率	6.933	9.004
股息收益率	2.845	2.741
5 年盈利增長	11.395	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.670	23.868
工業	20.920	25.621
週期性消費	16.490	10.250
防禦型消費	13.290	8.895
醫療保健	9.340	9.886
金融服務	7.280	9.173
基本材料	4.640	9.184
通訊服務	1.930	3.175
房地產	1.340	1.583
公用事業	0.630	4.508
能源	0.460	6.164

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	7.65	257.50	-2.02%
美的集團	CNE100001QQ5	5.28	72.58	+0.67%
五糧液	CNE000000VQ8	3.96	156.47	-3.56%
比亞迪	CNE100001526	3.49	297.90	-1.29%
立訊精密	CNE100000TP3	2.97	40.30	-1.54%
格力電器	CNE0000001D4	2.91	44.25	-0.02%
邁瑞醫療	CNE100003G67	2.60	284.21	+1.07%
東方財富	CNE100000MD4	2.21	28.24	-5.87%
京東方Ａ	CNE0000016L5	2.20	4.63	-0.64%
中際旭創	CNE100001CY9	1.94	142.21	-1.98%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	4.16	-3.22	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	8.44	0.79	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	10.05	-3.53	13.82
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	1.25	-12.72	6.67
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	7.63	-8.35	5.77

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.93	+3.13	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,996.4	+267.1	+0.61%
US 500	5,991.1	+18.0	+0.30%
美元指數期貨	104.650	+0.280	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.67	-1.96	-2.59%
WTI原油	70.25	-2.11	-2.92%
黃金	2,693.45	-12.35	-0.46%
銅	4.3210	-0.1105	-2.49%
天然氣	2.723	+0.030	+1.11%
美國二號棉花	70.45	-0.60	-0.84%
美國大豆	1,018.75	-6.25	-0.61%

歐元/美元	1.0745	-0.0059	-0.55%
美元/日元	152.50	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.1955	+0.0461	+0.64%
英鎊/美元	1.2936	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.198	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7746	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05100	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%