UBS SDIC New Opportunity Balance Fund C(000557)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.263 -0.010 -0.26%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000557 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀新機遇靈活配置混合C (000557) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	33.610	33.610
股票	6.280	6.280
債券	60.300	60.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.384	15.980
市帳率	1.827	2.003
市銷率	1.611	1.722
市現率	7.746	45.783
股息收益率	3.471	3.039
5 年盈利增長	13.499	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	35.720	10.439
科技	20.020	17.749
能源	15.970	10.244
工業	12.730	21.324
週期性消費	7.780	12.946
基本材料	4.040	11.420
房地產	3.740	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14.61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13.40	-	-
長江電力	CNE000001G87	1.49	27.62	-0.75%
寶信軟體	CNE000000C66	1.00	29.56	+3.57%
中國海油	CNE100005980	0.57	26.70	-1.29%
川投能源	CNE000000BQ0	0.52	17.19	+0.41%
國電南瑞	CNE000001G38	0.50	27.30	+0.15%
裕同科技	CNE100002H00	0.49	26.14	-1.02%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.70	+2.90	+0.82%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,973.8	+244.5	+0.56%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.932	+0.562	+0.54%

倫敦布倫特原油	73.54	-2.09	-2.76%
WTI原油	70.08	-2.28	-3.15%
黃金	2,692.80	-13.00	-0.48%
銅	4.3042	-0.1273	-2.87%
天然氣	2.686	-0.007	-0.26%
美國二號棉花	70.37	-0.68	-0.96%
美國大豆	1,022.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0711	-0.0093	-0.86%
美元/日元	152.57	-0.36	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2012	+0.0518	+0.72%
英鎊/美元	1.2902	-0.0084	-0.65%
美元/新臺幣	32.217	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7755	+0.0049	+0.06%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%