UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund(121003)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.771 -0.020 -2.53%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 国投瑞银基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 842.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

121003 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀核心企業混合 (121003) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀核心企業混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.730	7.730
股票	81.600	81.600
債券	1.350	1.350
其他	9.330	9.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.639	17.577
市帳率	1.637	2.212
市銷率	1.180	1.726
市現率	6.582	9.656
股息收益率	3.963	2.492
5 年盈利增長	11.693	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.540	11.743
科技	17.640	24.851
工業	17.170	24.258
週期性消費	15.490	11.033
能源	12.690	7.607
公用事業	7.720	6.273
通訊服務	2.530	4.138
金融服務	2.310	7.361
醫療保健	1.550	9.773
防禦型消費	1.370	10.946

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美的集團	CNE100001QQ5	2.62	70.39	-0.64%
紫金礦業	CNE100000B24	2.22	15.76	-2.48%
青島海爾	CNE000000CG9	2.19	28.90	+0.35%
中煤能源	CNE100000957	2.14	12.75	-3.19%
比亞迪	CNE100001526	1.90	278.49	-2.63%
露天煤業	CNE100000098	1.75	20.54	-3.88%
川投能源	CNE000000BQ0	1.72	16.66	-2.46%
寧德時代	CNE100003662	1.69	259.10	-3.41%
中興通訊	CNE000000TK5	1.50	30.95	-4.15%
中微公司	CNE100003MM9	1.47	209.46	-3.25%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	-1.82	-1.05	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%