UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Corporate Bonds Sustainable I X acc(0P000021ET)

盧森堡

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154.520 +0.290 +0.19%

18/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0176376811

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021ET 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	5.160	1.420
債券	96.270	96.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.032	78.736
政府	5.235	11.807
現金	3.734	12.379

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	3.12	86.350	0.00%
ENEIL 1.375 01-Jun-2026	XS1425966287	2.21	98.14	-0.22%
Iberdrola International B.V. 0%	XS1797138960	1.94	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0%	XS1875333178	1.66	-	-
TotalEnergies SE 0%	XS1501166869	1.54	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.41	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	1.35	93.99	-0.21%
Digital Dutch Finco BV 1.5%	XS2100664114	1.32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2189970317	1.31	-	-
Swiss Life Finance I AG 0.5%	CH1130818847	1.31	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.38B	7.37	-0.86	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.38B	7.38	-0.86	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.38B	6.12	-2.12	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.38B	6.11	-2.13	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.38B	6.99	-1.24	4.18

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香港恒生指數	19,331.75	-115.83	-0.60%
上證指數	3,225.82	-3.82	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+2.27	+0.60%
日經225	39,911.50	-165.50	-0.41%
US 30	42,602.3	+73.0	+0.17%
US 500	5,923.7	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	108.420	-0.110	-0.10%

倫敦布倫特原油	77.39	+0.20	+0.26%
WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
黃金	2,662.47	-2.93	-0.11%
銅	4.1895	+0.0125	+0.30%
天然氣	3.442	-0.010	-0.29%
美國二號棉花	68.56	+0.04	+0.06%
美國大豆	995.12	-2.13	-0.21%

歐元/美元	1.0353	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.97	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3469	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.806	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.92245	+0.00265	+0.05%

建設銀行	6.040	+0.020	+0.33%
友邦保險	54.50	-0.15	-0.27%
滙豐控股	75.15	-0.15	-0.20%
中國平安	43.25	0.00	0.00%
騰訊控股	373.80	-5.80	-1.53%
長和	40.85	-0.20	-0.49%
香港交易所	281.60	-2.60	-0.91%