UBS Global Convertible Bond Open Dividend 1 Month UnHedged(0P0000ZLWW)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,630.000 +24.000 +0.23%

14/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009K79

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLWW 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Global CB Open Dividend 1 Month UnHedged (0P0000ZLWW) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Global CB Open Dividend 1 Month UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	0.290	0.000
其他	99.710	99.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.288	3.598

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	UBS Global CB Fund	-	99.66	-	-
	Ubs Short-Term Yen Interest Rate Plus Fund (QII)	-	0.05	-	-

由UBS Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	50.75B	-3.98	-8.16	-1.43
UBS Australia Bond Open Div 1 Month	36.71B	3.59	3.13	1.49
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	9.73B	-4.01	-8.20	-1.44
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	7.87B	3.57	0.38	1.27
UBS Utility Financial Corporate Bon	7.93B	5.05	5.35	3.78

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美國大豆	989.00	+0.50	+0.05%

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