UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies(0P00000OWX)

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522.690 -6.730 -1.27%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009751651

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OWX 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies (0P00000OWX) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	1.600	0.190
股票	98.590	98.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.446	13.042
市帳率	1.280	1.698
市銷率	0.583	0.803
市現率	6.951	7.907
股息收益率	2.663	2.381
5 年盈利增長	14.232	13.625

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.530	21.668
醫療保健	17.630	12.836
科技	12.760	20.206
週期性消費	12.170	17.405
基本材料	10.500	9.363
房地產	9.530	4.997
通訊服務	7.490	6.904
金融服務	0.390	7.760

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	5.61	69.25	+1.02%
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	5.36	124.800	+3.57%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	4.00	28.000	+1.67%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.90	13.29	-0.08%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.70	77.140	-0.67%
Tui	DE000TUAG505	3.56	7.855	-0.72%
Hensoldt	DE000HAG0005	3.51	37.06	+3.06%
Jenoptik	DE000A2NB601	3.45	22.180	-1.33%
CeWe Color Holding AG	DE0005403901	3.34	101.600	-0.78%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	3.26	43.625	-0.65%

由UBS Asset Management (Deutschland) GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS D Equity Global Opportunity	182.94M	9.64	-1.07	7.94
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	101.34M	6.15	1.24	3.32
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	99.15M	12.47	5.17	6.33
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	88.05M	7.07	2.40	4.38
UBS (D) Euro Aktiv - Substanz	44.64M	4.00	-1.24	0.81

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-5.63	-1.46%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.030	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	77.07	+0.91	+1.19%
WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
黃金	2,690.05	+17.65	+0.66%
銅	4.3012	+0.0427	+1.00%
天然氣	3.758	+0.107	+2.93%
美國二號棉花	68.42	+0.19	+0.28%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.99	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3571	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2297	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.897	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7819	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	4.92505	+0.01335	+0.27%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%