UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland(0P00000OWY)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008488206

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OWY 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland (0P00000OWY) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.680	1.820	0.140
股票	98.320	98.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.539	13.065
市帳率	1.614	1.653
市銷率	0.973	0.968
市現率	6.733	7.339
股息收益率	3.961	3.166
5 年盈利增長	9.829	10.227

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.930	20.490
工業	17.410	18.830
科技	14.090	15.808
通訊服務	11.910	7.766
基本材料	7.920	8.232
房地產	7.550	3.051
週期性消費	6.400	11.142
公用事業	4.950	3.727
醫療保健	4.560	8.836
防禦型消費	1.280	3.202

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安聯	DE0008404005	9.60	291.40	+0.10%
德意志電信	DE0005557508	9.59	29.400	+1.52%
SAP	DE0007164600	9.44	225.900	+0.53%
意昂集團	DE000ENAG999	4.86	12.035	+3.61%
魯克保險	DE0008430026	4.79	485.90	+0.37%
西門子	DE0007236101	4.66	177.56	+0.89%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	4.42	52.270	+0.81%
德國交易所	DE0005810055	4.40	215.2000	+0.94%
Infineon	DE0006231004	4.40	30.005	+3.23%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.36	87.800	+5.78%

由UBS Asset Management (Deutschland) GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS D Equity Global Opportunity	180.3M	9.64	-1.07	7.94
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	103.02M	5.37	0.51	3.44
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	86.76M	7.07	2.40	4.38
UBS D Equity Smaller German Compani	74.46M	-14.83	-12.78	3.96
UBS (D) Euro Aktiv - Substanz	45.07M	3.02	-1.73	0.81

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%