SWM Renta Fija Flexible A FI(180913008)

馬德里

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6.61 -0.00 -0.06%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180913008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

180913008 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.72	10.76	8.04
債券	92.28	92.28	0.00
可換股債券	2.71	2.71	0.00
優先股	2.29	2.29	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.84	48.44
政府	8.73	34.84
衍生工具	8.04	9.02
現金	-5.32	16.53

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.26	97.67	-0.05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.60	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.58	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1.58	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.49	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.45	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.45	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.44	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.44	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	159.3M	3.05	1.11	-0.02
ES0180942007	159.3M	3.24	1.34	0.20
ES0180913016	69.05M	4.22	1.54	-
ES0176929018	21.98M	2.91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.42M	14.04	2.82	0.54

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-0.35	-0.09%
日經225	39,293.50	+256.65	+0.66%
US 30	43,221.2	-29.0	-0.07%
US 500	6,035.9	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,642.80	+7.30	+0.28%
銅	4.1130	+0.0105	+0.26%
天然氣	3.434	-0.070	-2.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.32	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.728	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7672	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.93740	+0.00440	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%