UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X(0P0000A6WE)

瑞士

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702.550 -0.950 -0.14%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0016631324

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 572.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A6WE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	702.550	702.550	702.550	702.550	-0.14%
2024年11月12日	703.500	703.500	703.500	703.500	-0.27%
2024年11月11日	705.400	705.400	705.400	705.400	0.34%
2024年11月8日	702.990	702.990	702.990	702.990	0.35%
2024年11月7日	700.530	700.530	700.530	700.530	0.27%
2024年11月6日	698.660	698.660	698.660	698.660	0.23%
2024年11月5日	697.050	697.050	697.050	697.050	0.11%
2024年11月4日	696.250	696.250	696.250	696.250	-0.45%
2024年11月1日	699.420	699.420	699.420	699.420	0.45%
2024年10月31日	696.290	696.290	696.290	696.290	-0.31%
2024年10月30日	698.430	698.430	698.430	698.430	-0.23%
2024年10月29日	700.070	700.070	700.070	700.070	0.17%
2024年10月28日	698.900	698.900	698.900	698.900	-0.38%
2024年10月25日	701.550	701.550	701.550	701.550	-0.03%
2024年10月24日	701.770	701.770	701.770	701.770	0.30%
2024年10月23日	699.670	699.670	699.670	699.670	-0.27%
2024年10月22日	701.580	701.580	701.580	701.580	-0.29%
2024年10月21日	703.610	703.610	703.610	703.610	-0.64%
2024年10月18日	708.160	708.160	708.160	708.160	0.27%
2024年10月17日	706.270	706.270	706.270	706.270	-0.27%
2024年10月16日	708.180	708.180	708.180	708.180	0.34%
2024年10月15日	705.770	705.770	705.770	705.770	0.28%

最高: 708.180

最低: 696.250

差價: 11.930

平均: 701.664

升跌（%）: -0.175

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上證指數	3,367.71	-12.13	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
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倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
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美國二號棉花	67.92	-0.48	-0.70%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%