UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-X-acc(0P00008ZRA)

瑞士

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1,121.100 +6.170 +0.55%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0028924576

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 574.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008ZRA 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X (0P00008ZRA) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	2.840	2.810
債券	99.970	99.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.971	72.533
現金	0.029	10.347

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 365

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.89	99.46	-0.08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.85	92.82	+0.29%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.85	100.95	-0.04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.68	-0.08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.77	91.730	-0.12%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.75	100.390	-0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0.75	97.520	-0.03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.74	93.720	-0.03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.72	85.52	-0.19%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.71	97.93	+0.12%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	574.7M	-0.24	-3.58	-0.08
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	574.7M	-0.24	-3.54	-0.04
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	574.7M	-0.24	-3.72	-0.26

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-5.3	-0.01%
US 500	6,116.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.670	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.36	-0.48%
WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
黃金	2,901.42	+0.72	+0.02%
銅	4.6520	+0.0110	+0.24%
天然氣	3.609	-0.116	-3.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.24	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7840	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.11160	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%