UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc(0P00008XXS)

瑞士

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1,114.730 +6.120 +0.55%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0028924543

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 574.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008XXS歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月13日	1,114.730	1,114.730	1,114.730	1,114.730	0.55%
2025年2月12日	1,108.610	1,108.610	1,108.610	1,108.610	-0.28%
2025年2月11日	1,111.700	1,111.700	1,111.700	1,111.700	-0.55%
2025年2月10日	1,117.850	1,117.850	1,117.850	1,117.850	0.13%
2025年2月7日	1,116.370	1,116.370	1,116.370	1,116.370	-0.15%
2025年2月6日	1,118.060	1,118.060	1,118.060	1,118.060	-0.02%
2025年2月5日	1,118.250	1,118.250	1,118.250	1,118.250	0.34%
2025年2月4日	1,114.440	1,114.440	1,114.440	1,114.440	-0.07%
2025年2月3日	1,115.260	1,115.260	1,115.260	1,115.260	0.54%
2025年1月31日	1,109.320	1,109.320	1,109.320	1,109.320	0.42%
2025年1月30日	1,104.720	1,104.720	1,104.720	1,104.720	0.34%
2025年1月29日	1,100.960	1,100.960	1,100.960	1,100.960	-0.07%
2025年1月28日	1,101.780	1,101.780	1,101.780	1,101.780	-0.07%
2025年1月27日	1,102.540	1,102.540	1,102.540	1,102.540	0.21%
2025年1月24日	1,100.250	1,100.250	1,100.250	1,100.250	-0.12%
2025年1月23日	1,101.570	1,101.570	1,101.570	1,101.570	-0.26%
2025年1月22日	1,104.430	1,104.430	1,104.430	1,104.430	0.03%
2025年1月21日	1,104.120	1,104.120	1,104.120	1,104.120	0.12%
2025年1月20日	1,102.800	1,102.800	1,102.800	1,102.800	0.05%
2025年1月17日	1,102.280	1,102.280	1,102.280	1,102.280	0.23%

最高: 1,118.250

最低: 1,100.250

差價: 18.000

平均: 1,108.502

升跌（%）: 1.367

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美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2483	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.694	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13115	+0.02205	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.00	-0.30	-0.53%
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