UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1(0P00008XXS)

瑞士

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1,079.360 +2.740 +0.25%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0028924543

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 551.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008XXS歷史資料

免費獲取0P00008XXS基金的歷史走勢資料。你可瀏覽UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月2日	1,079.360	1,079.360	1,079.360	1,079.360	0.25%
2024年4月30日	1,076.620	1,076.620	1,076.620	1,076.620	-0.44%
2024年4月29日	1,081.350	1,081.350	1,081.350	1,081.350	0.47%
2024年4月26日	1,076.270	1,076.270	1,076.270	1,076.270	0.41%
2024年4月25日	1,071.850	1,071.850	1,071.850	1,071.850	-0.21%
2024年4月24日	1,074.090	1,074.090	1,074.090	1,074.090	-0.66%
2024年4月23日	1,081.260	1,081.260	1,081.260	1,081.260	-0.03%
2024年4月22日	1,081.610	1,081.610	1,081.610	1,081.610	0.24%
2024年4月19日	1,078.980	1,078.980	1,078.980	1,078.980	-0.12%
2024年4月18日	1,080.330	1,080.330	1,080.330	1,080.330	-0.09%
2024年4月17日	1,081.270	1,081.270	1,081.270	1,081.270	0.18%
2024年4月16日	1,079.310	1,079.310	1,079.310	1,079.310	-0.40%
2024年4月15日	1,083.680	1,083.680	1,083.680	1,083.680	-0.60%
2024年4月12日	1,090.170	1,090.170	1,090.170	1,090.170	0.83%
2024年4月11日	1,081.170	1,081.170	1,081.170	1,081.170	-0.38%
2024年4月10日	1,085.300	1,085.300	1,085.300	1,085.300	-0.35%
2024年4月9日	1,089.100	1,089.100	1,089.100	1,089.100	0.53%
2024年4月8日	1,083.410	1,083.410	1,083.410	1,083.410	-0.14%
2024年4月5日	1,084.880	1,084.880	1,084.880	1,084.880	-0.36%
2024年4月4日	1,088.840	1,088.840	1,088.840	1,088.840	0.52%
2024年4月3日	1,083.200	1,083.200	1,083.200	1,083.200	-0.05%

最高: 1,090.170

最低: 1,071.850

差價: 18.320

平均: 1,081.526

升跌（%）: -0.403

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
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美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
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