UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B(0P00008ZR9)

瑞士

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0028924568

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 551.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008ZR9 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.940	0.010
債券	99.060	99.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.063	72.814
現金	0.937	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 356

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.91	98.22	+0.13%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.86	99.68	+0.30%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.85	92.20	+0.29%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.85	91.35	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	91.270	+0.26%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	89.500	+0.56%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.74	98.900	+0.17%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.74	97.81	+0.05%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.73	95.07	+0.17%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.70	92.500	+0.22%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	551.48M	-0.71	-5.19	0.59
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	551.48M	-0.66	-4.99	0.83
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	551.48M	-0.66	-4.99	0.83

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%