UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B(0P00008ZR9)

瑞士

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1,131.530 +1.790 +0.16%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0028924568

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 578.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008ZR9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1,131.530	1,131.530	1,131.530	1,131.530	0.16%
2024年11月20日	1,129.740	1,129.740	1,129.740	1,129.740	-0.17%
2024年11月19日	1,131.710	1,131.710	1,131.710	1,131.710	0.23%
2024年11月18日	1,129.140	1,129.140	1,129.140	1,129.140	-0.15%
2024年11月15日	1,130.840	1,130.840	1,130.840	1,130.840	0.12%
2024年11月14日	1,129.500	1,129.500	1,129.500	1,129.500	0.31%
2024年11月13日	1,126.030	1,126.030	1,126.030	1,126.030	-0.16%
2024年11月12日	1,127.810	1,127.810	1,127.810	1,127.810	-0.77%
2024年11月11日	1,136.540	1,136.540	1,136.540	1,136.540	0.35%
2024年11月8日	1,132.560	1,132.560	1,132.560	1,132.560	0.45%
2024年11月7日	1,127.540	1,127.540	1,127.540	1,127.540	-0.14%
2024年11月6日	1,129.120	1,129.120	1,129.120	1,129.120	-0.05%
2024年11月5日	1,129.690	1,129.690	1,129.690	1,129.690	-0.15%
2024年11月4日	1,131.380	1,131.380	1,131.380	1,131.380	0.19%
2024年11月1日	1,129.210	1,129.210	1,129.210	1,129.210	-0.13%
2024年10月31日	1,130.660	1,130.660	1,130.660	1,130.660	-0.01%
2024年10月30日	1,130.750	1,130.750	1,130.750	1,130.750	-0.31%
2024年10月29日	1,134.210	1,134.210	1,134.210	1,134.210	-0.33%
2024年10月28日	1,137.970	1,137.970	1,137.970	1,137.970	0.04%
2024年10月25日	1,137.500	1,137.500	1,137.500	1,137.500	-0.29%
2024年10月24日	1,140.850	1,140.850	1,140.850	1,140.850	0.55%
2024年10月23日	1,134.620	1,134.620	1,134.620	1,134.620	0.03%

最高: 1,140.850

最低: 1,126.030

差價: 14.820

平均: 1,131.768

升跌（%）: -0.247

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%