UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B(0P00008ZR9)

瑞士

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1,134.370 -0.590 -0.05%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0028924568

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 580.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008ZR9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	1,134.370	1,134.370	1,134.370	1,134.370	-0.05%
2024年12月23日	1,134.960	1,134.960	1,134.960	1,134.960	-0.24%
2024年12月20日	1,137.670	1,137.670	1,137.670	1,137.670	0.13%
2024年12月19日	1,136.180	1,136.180	1,136.180	1,136.180	-0.36%
2024年12月18日	1,140.230	1,140.230	1,140.230	1,140.230	-0.13%
2024年12月17日	1,141.670	1,141.670	1,141.670	1,141.670	0.06%
2024年12月16日	1,140.970	1,140.970	1,140.970	1,140.970	-0.03%
2024年12月13日	1,141.290	1,141.290	1,141.290	1,141.290	-0.46%
2024年12月12日	1,146.590	1,146.590	1,146.590	1,146.590	-0.41%
2024年12月11日	1,151.280	1,151.280	1,151.280	1,151.280	-0.06%
2024年12月10日	1,151.950	1,151.950	1,151.950	1,151.950	-0.04%
2024年12月9日	1,152.370	1,152.370	1,152.370	1,152.370	0.02%
2024年12月6日	1,152.110	1,152.110	1,152.110	1,152.110	0.01%
2024年12月5日	1,152.030	1,152.030	1,152.030	1,152.030	-0.02%
2024年12月4日	1,152.210	1,152.210	1,152.210	1,152.210	0.06%
2024年12月3日	1,151.560	1,151.560	1,151.560	1,151.560	-0.01%
2024年12月2日	1,151.700	1,151.700	1,151.700	1,151.700	0.22%
2024年11月29日	1,149.210	1,149.210	1,149.210	1,149.210	0.33%
2024年11月28日	1,145.450	1,145.450	1,145.450	1,145.450	0.39%

最高: 1,152.370

最低: 1,134.370

差價: 18.000

平均: 1,145.463

升跌（%）: -0.584

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美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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