UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B(0P00001QJH)

瑞士

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412.940 -0.200 -0.05%

16/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0011764310

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 811.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QJH 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Small & Mid Cap Equiti (0P00001QJH) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Small & Mid Cap Equiti 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	1.440	0.010
股票	98.570	98.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.255	20.788
市帳率	2.724	2.961
市銷率	0.996	1.352
市現率	14.133	13.931
股息收益率	2.816	2.315
5 年盈利增長	7.129	11.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.280	33.391
醫療保健	19.140	17.814
金融服務	18.330	14.269
防禦型消費	11.150	9.545
科技	10.200	12.402
週期性消費	6.160	5.799
基本材料	2.220	5.210
房地產	1.530	4.486

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	8.64	10,600.0	+0.38%
Sandoz	CH1243598427	5.18	31.99	-0.87%
Schindler Ps	CH0024638196	4.94	238.60	-0.91%
SGS	CH1256740924	4.79	80.72	-0.44%
宝盛	CH0102484968	4.78	54.42	-0.40%
Straumann Holding AG	CH1175448666	4.75	120.95	-2.10%
Baloise Hld	CH0012410517	3.57	149.30	+0.34%
Banque Cantonale	CH0531751755	3.09	93.60	+0.11%
SIG Group	CH0435377954	2.98	19.19	-0.31%
Galenica Sante	CH0360674466	2.85	70.90	-0.28%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X	9.02B	15.34	7.49	12.79
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX	4.25B	14.71	6.35	9.94
UBS CH Vitainvest 50 World U	4.42B	2.45	-0.62	2.66
UBS CH Institutional Fund 2 EquUSAX	2.26B	11.99	9.95	12.62
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCX	2.25B	8.10	-1.28	7.33

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBS CH Institutio.	412.940	-0.200	-0.05%
	CMS	52.00	0.00	0.00%