UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X(0P0000W4GO)

瑞士

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950.900 -0.140 -0.01%

28/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0184182670

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4GO 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Global Corporate Bonds (0P0000W4GO) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Global Corporate Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	305.620	305.430
債券	98.970	98.970	0.000
可換股債券	0.500	0.500	0.000
其他	0.340	0.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.253	65.767
現金	1.445	19.036
公司	98.663	73.482
證券化	0.341	6.792

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,613

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	0.33	-	-
NTT Finance Corp 0.38%	JP316572DLC8	0.24	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	-	0.17	-	-
Bank of America Corp. 5.08%	-	0.15	-	-
Oracle Corp. 2.8%	-	0.14	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.75%	XS2583600791	0.14	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	XS2805271140	0.14	-	-
Athene Global Funding 5.583%	-	0.13	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0.13	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.55%	-	0.13	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.91B	5.71	-0.15	0.63
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.91B	5.76	-0.10	0.67
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.91B	5.59	-0.27	0.48
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.5B	5.69	-0.19	0.58
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.5B	5.74	-0.15	0.63

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.12	-0.03	-0.01%
日經225	39,568.50	+107.00	+0.27%
US 30	44,831.0	+117.7	+0.26%
US 500	6,062.7	+23.4	+0.39%
美元指數期貨	107.675	-0.134	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.53	-0.08	-0.11%
WTI原油	72.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,799.50	+6.00	+0.21%
銅	4.2822	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.160	-0.018	-0.57%
美國二號棉花	66.56	-0.10	-0.15%
美國大豆	1,055.00	-4.75	-0.45%

歐元/美元	1.0427	+0.0007	+0.07%
美元/日元	154.49	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2595	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2454	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.845	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7924	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.04265	+0.02365	+0.47%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%