UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X(0P0000W4GO)

瑞士

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950.580 +2.470 +0.26%

30/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0184182670

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4GO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月30日	950.580	950.580	950.580	950.580	0.26%
2024年12月27日	948.110	948.110	948.110	948.110	-0.16%
2024年12月24日	949.660	949.660	949.660	949.660	0.07%
2024年12月23日	948.960	948.960	948.960	948.960	-0.25%
2024年12月20日	951.320	951.320	951.320	951.320	0.16%
2024年12月19日	949.810	949.810	949.810	949.810	-0.47%
2024年12月18日	954.280	954.280	954.280	954.280	-0.48%
2024年12月17日	958.890	958.890	958.890	958.890	-0.03%
2024年12月16日	959.220	959.220	959.220	959.220	0.02%
2024年12月13日	958.990	958.990	958.990	958.990	-0.33%
2024年12月12日	962.210	962.210	962.210	962.210	-0.33%
2024年12月11日	965.380	965.380	965.380	965.380	1.56%
2024年12月30日	950.580	950.580	950.580	950.580	0.26%
2024年12月27日	948.110	948.110	948.110	948.110	-0.16%
2024年12月24日	949.660	949.660	949.660	949.660	0.07%
2024年12月23日	948.960	948.960	948.960	948.960	-0.25%
2024年12月20日	951.320	951.320	951.320	951.320	0.16%
2024年12月19日	949.810	949.810	949.810	949.810	-0.47%
2024年12月18日	954.280	954.280	954.280	954.280	-0.48%
2024年12月17日	958.890	958.890	958.890	958.890	-0.03%
2024年12月16日	959.220	959.220	959.220	959.220	0.02%
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2024年12月11日	965.380	965.380	965.380	965.380	-0.13%
2024年12月10日	966.680	966.680	966.680	966.680	-0.09%
2024年12月9日	967.520	967.520	967.520	967.520	-0.16%
2024年12月6日	969.040	969.040	969.040	969.040	0.12%
2024年12月5日	967.860	967.860	967.860	967.860	-0.01%
2024年12月4日	968.000	968.000	968.000	968.000	0.26%
2024年12月3日	965.500	965.500	965.500	965.500	-0.17%

最高: 969.040

最低: 948.110

差價: 20.930

平均: 957.314

升跌（%）: -1.708

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