UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X(0P0000W4GO)

瑞士

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953.510 -0.130 -0.01%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0184182670

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	953.510	953.510	953.510	953.510	-0.01%
2024年11月20日	953.640	953.640	953.640	953.640	-0.20%
2024年11月19日	955.530	955.530	955.530	955.530	0.11%
2024年11月18日	954.450	954.450	954.450	954.450	0.08%
2024年11月15日	953.660	953.660	953.660	953.660	-0.05%
2024年11月14日	954.150	954.150	954.150	954.150	0.01%
2024年11月13日	954.020	954.020	954.020	954.020	-0.21%
2024年11月12日	956.070	956.070	956.070	956.070	-0.47%
2024年11月11日	960.560	960.560	960.560	960.560	-0.04%
2024年11月8日	960.950	960.950	960.950	960.950	0.27%
2024年11月7日	958.320	958.320	958.320	958.320	0.52%
2024年11月6日	953.400	953.400	953.400	953.400	-0.37%
2024年11月5日	956.900	956.900	956.900	956.900	0.11%
2024年11月4日	955.850	955.850	955.850	955.850	0.36%
2024年11月1日	952.460	952.460	952.460	952.460	-0.34%
2024年10月31日	955.700	955.700	955.700	955.700	-0.11%
2024年10月30日	956.770	956.770	956.770	956.770	-0.10%
2024年10月29日	957.740	957.740	957.740	957.740	-0.02%
2024年10月28日	957.960	957.960	957.960	957.960	-0.13%
2024年10月25日	959.170	959.170	959.170	959.170	-0.17%
2024年10月24日	960.780	960.780	960.780	960.780	0.24%

最高: 960.950

最低: 952.460

差價: 8.490

平均: 956.266

升跌（%）: -0.523

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
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