UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland I-B(0P00001QJK)

瑞士

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1,183.120 +3.110 +0.26%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0012966799

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 920.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QJK 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland I-B (0P00001QJK) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland I-B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	1.090	0.400
債券	99.110	110.520	11.410
可換股債券	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	35.936	42.781
公司	34.469	33.960
證券化	28.707	20.054
現金	0.690	2.499

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 374

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	2.13	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 2%	CH1231094397	2.08	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.53	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	1.51	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.30	-	-
BLS Ag 2%	CH1199322343	1.19	-	-
Swiss Prime Site AG 1.25%	CH0419040990	1.06	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375%	CH0267222310	1.04	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.00	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0589031035	0.98	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.51B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.51B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.89B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.89B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.89B	-0.31	-2.07	0.68

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上證指數	3,250.59	-9.17	-0.28%
新加坡MSCI 期貨	370.65	+0.53	+0.14%
日經225	38,183.50	-228.00	-0.59%
US 30	44,871.6	+11.3	+0.03%
US 500	6,021.1	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	106.797	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
黃金	2,655.89	+9.59	+0.36%
銅	4.1330	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.444	-0.038	-1.09%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.76	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09435	+0.01115	+0.22%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%