UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland I-B(0P00001QJK)

瑞士

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1,183.120 +3.110 +0.26%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0012966799

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 920.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QJK歷史資料

免費獲取0P00001QJK基金的歷史走勢資料。你可瀏覽UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland I-B基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	1,183.120	1,183.120	1,183.120	1,183.120	0.26%
2024年11月22日	1,180.010	1,180.010	1,180.010	1,180.010	0.37%
2024年11月21日	1,175.670	1,175.670	1,175.670	1,175.670	0.18%
2024年11月20日	1,173.510	1,173.510	1,173.510	1,173.510	-0.10%
2024年11月19日	1,174.740	1,174.740	1,174.740	1,174.740	0.00%
2024年11月18日	1,174.700	1,174.700	1,174.700	1,174.700	-0.06%
2024年11月15日	1,175.410	1,175.410	1,175.410	1,175.410	0.04%
2024年11月14日	1,174.940	1,174.940	1,174.940	1,174.940	0.08%
2024年11月13日	1,173.960	1,173.960	1,173.960	1,173.960	-0.03%
2024年11月12日	1,174.320	1,174.320	1,174.320	1,174.320	-0.06%
2024年11月11日	1,175.040	1,175.040	1,175.040	1,175.040	0.21%
2024年11月8日	1,172.530	1,172.530	1,172.530	1,172.530	0.17%
2024年11月7日	1,170.590	1,170.590	1,170.590	1,170.590	0.07%
2024年11月6日	1,169.770	1,169.770	1,169.770	1,169.770	0.08%
2024年11月5日	1,168.820	1,168.820	1,168.820	1,168.820	-0.46%
2024年11月4日	1,174.230	1,174.230	1,174.230	1,174.230	0.19%
2024年11月1日	1,171.950	1,171.950	1,171.950	1,171.950	0.14%
2024年10月31日	1,170.270	1,170.270	1,170.270	1,170.270	0.22%
2024年10月30日	1,167.660	1,167.660	1,167.660	1,167.660	-0.03%
2024年10月29日	1,168.060	1,168.060	1,168.060	1,168.060	-0.18%
2024年10月28日	1,170.190	1,170.190	1,170.190	1,170.190	0.15%

最高: 1,183.120

最低: 1,167.660

差價: 15.460

平均: 1,173.309

升跌（%）: 1.259

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0495	0.0001	0.00%
美元/日元	153.49	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2578	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.477	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7815	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.06920	+0.02300	+0.46%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBS CH Institutio.	1,183.120	+3.110	+0.26%
	SEB Global Fund D	3.453	+0.010	+0.41%