SWM Renta Fija Objetivo 2026 A FI(180948038)

馬德里

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13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180948038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

180948038 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.61	1.61	0.00
債券	98.39	98.39	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.58	13.07
市帳率	1.37	1.84
市銷率	0.85	1.46
市現率	5.99	16.40
股息收益率	5.09	3.16
5 年盈利增長	7.10	12.21

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.07	39.26
政府	7.32	44.30
現金	1.61	32.03

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	XS2723549528	6.79	-	-
VOWGF 2.25 16-Oct-2026	XS1893631769	6.60	99.14	+0.11%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5.06	97.65	+0.05%
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	4.73	104.57	-0.23%
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	4.60	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	4.59	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.625%	XS2558395351	4.52	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400MF78	4.51	-	-
BMW Finance 3.25 22-Nov-2026	XS2625968693	4.49	101.080	+0.05%
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4.46	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	171.61M	5.20	9.96	8.93
RFMI Multigestion FI	119.23M	1.74	4.28	1.55
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.99M	2.23	2.07	1.01
Global Value Selections FI	66.46M	2.57	4.04	2.24
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.67M	2.47	2.67	1.92

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS Capital 2 Plu.	6.72	0.00	0%
DPAM Global Strat.	69.100	+0.220	+0.32%
Sparinvest Bolig .	96.080	-0.070	-0.07%
IDFC Banking & PS.	10.862	+0.002	+0.02%
I.B.I Corporate B.	144.540	+0.060	+0.04%
PZU FIO Gotowkowy.	89.660	+0.070	+0.08%
Foncer - Garantit.	12.646	-0.050	-0.36%
NN Indonesia Equi.	12,689.030	-0.970	-0.01%