UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc(0P0000RVF4)

盧森堡

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121.190 -0.110 -0.09%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0396350547

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 417.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RVF4 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR (0P0000RVF4) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	61.850	60.440
債券	97.430	97.430	0.000
可換股債券	1.160	1.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.305	76.088
衍生工具	-0.154	26.313
現金	1.568	12.660
政府	0.120	11.014

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz SE 0%	DE000A14J9N8	1.67	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	XS2102283061	1.50	-	-
Deutsche Bank AG 0%	DE000DL19VD6	1.42	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	XS2082818951	1.42	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2573569220	1.42	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1.36	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0%	XS1692332684	1.32	-	-
Orange S.A. 0%	FR0013413887	1.31	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2486857431	1.24	-	-
UBS Group AG 0%	CH0537261858	1.24	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3.79B	0.89	-3.47	4.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.79B	0.89	-3.47	4.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3.79B	0.92	-3.38	4.31
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3.79B	0.93	-3.38	4.32
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.79B	0.47	-4.48	2.92

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.40	-0.45	-0.14%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,830.6	-173.0	-0.43%
US 500	5,312.4	+9.1	+0.17%
美元指數期貨	104.500	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	83.69	-0.29	-0.35%
WTI原油	79.25	-0.33	-0.41%
黃金	2,430.65	+13.25	+0.55%
銅	5.0992	+0.0492	+0.97%
天然氣	2.747	+0.121	+4.61%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0860	-0.0010	-0.09%
美元/日元	156.28	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0128	+0.18%
英鎊/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.243	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7984	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04990	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS Lux Bond SICA.	121.190	-0.110	-0.09%
BMO Real Estate E.	14.100	-0.020	-0.14%
William Blair Int.	20.88	-0.09	-0.43%
Tachlit SAL (40) .	1,377	+1	+0.07%
Bridge Global Man.	38.455	+0.110	+0.30%
ASHE	144.00	-2.45	-1.67%
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