UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc(0P0000UCC7)

盧森堡

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298.920 +1.200 +0.40%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0671330487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCC7 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR USD hedged (0P0000UCC7) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR USD hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	134.100	129.470
債券	1.130	1.130	0.000
可換股債券	94.250	94.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.906	16.660
市帳率	5.610	3.179
市銷率	2.485	2.237
市現率	5.906	13.972
股息收益率	4.429	2.786
5 年盈利增長	6.880	14.588

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.010	80.539
公司	95.953	89.601
現金	4.524	17.561

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1.11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1.05	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	0.66	1.00	2.28
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	1.60	1.75	5.27
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	1.68	2.67	6.22
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.27B	0.68	-1.79	1.29
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	0.69	-1.79	1.29

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香港恒生指數	22,572.25	-48.08	-0.21%
上證指數	3,348.28	+1.56	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,151.00	-13.50	-0.03%
US 30	44,579.0	+33.7	+0.08%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.59	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2492	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.703	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13360	+0.02450	+0.48%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	46.90	+0.60	+1.30%
騰訊控股	490.80	+16.00	+3.37%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	338.40	-1.40	-0.41%