UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc(0P0000NAPU)

盧森堡

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231.860 -0.470 -0.20%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0396332305

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAPU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.690	123.930	119.240
債券	3.350	3.350	0.000
可換股債券	91.960	91.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.906	18.072
市帳率	5.610	3.063
市銷率	2.485	2.506
市現率	5.906	10.885
股息收益率	4.429	2.815
5 年盈利增長	6.880	13.202

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.716	73.730
公司	94.789	85.936
現金	5.406	12.365

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.49	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.39	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.21	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.21	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.20	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.08	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.07	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1.07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.05	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.42B	6.99	-1.24	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.42B	7.92	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.42B	7.36	-0.86	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.42B	7.91	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.42B	7.18	-1.06	4.55

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.40	-3.95	-1.04%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,613.7	+163.8	+0.38%
US 500	6,060.7	+10.1	+0.17%
美元指數期貨	106.715	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.19	+0.11	+0.16%
黃金	2,651.21	-10.79	-0.41%
銅	4.1595	+0.0130	+0.31%
天然氣	3.369	+0.061	+1.84%
美國二號棉花	68.40	-0.29	-0.42%
美國大豆	953.38	-22.62	-2.32%

歐元/美元	1.0486	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.78	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2957	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2714	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.505	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05053	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%