UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc(0P0000NAPU)

盧森堡

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229.000 -1.080 -0.47%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0396332305

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAPU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	229.000	229.000	229.000	229.000	-0.47%
2024年11月13日	230.080	230.080	230.080	230.080	-0.01%
2024年11月12日	230.100	230.100	230.100	230.100	-0.19%
2024年11月8日	230.530	230.530	230.530	230.530	0.12%
2024年11月7日	230.250	230.250	230.250	230.250	0.27%
2024年11月6日	229.620	229.620	229.620	229.620	0.26%
2024年11月5日	229.020	229.020	229.020	229.020	0.32%
2024年11月4日	228.300	228.300	228.300	228.300	0.30%
2024年10月31日	227.610	227.610	227.610	227.610	-0.67%
2024年10月30日	229.140	229.140	229.140	229.140	-0.11%
2024年10月29日	229.390	229.390	229.390	229.390	-0.10%
2024年10月28日	229.620	229.620	229.620	229.620	0.31%
2024年10月25日	228.900	228.900	228.900	228.900	0.18%
2024年10月24日	228.490	228.490	228.490	228.490	0.14%
2024年10月23日	228.180	228.180	228.180	228.180	-0.30%
2024年10月22日	228.860	228.860	228.860	228.860	-0.24%
2024年10月21日	229.400	229.400	229.400	229.400	-0.07%
2024年10月18日	229.570	229.570	229.570	229.570	0.01%
2024年10月17日	229.550	229.550	229.550	229.550	-0.05%
2024年10月16日	229.670	229.670	229.670	229.670	0.10%
2024年10月15日	229.440	229.440	229.440	229.440	0.00%

最高: 230.530

最低: 227.610

差價: 2.920

平均: 229.272

升跌（%）: -0.192

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.00	-3.32	-0.91%
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美元指數期貨	106.527	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
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美國大豆	1,004.38	+17.38	+1.76%

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美元/日元	154.09	-2.16	-1.38%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0179	-0.25%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.504	-0.105	-0.32%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%