UBS Australia Bond Open Dividend 1 Month(0P00009Z9X)

東京

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5,290.000 +24.000 +0.46%

30/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002GD8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z9X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	3.180	0.000
債券	96.820	96.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.147	53.677
公司	17.965	32.449
現金	3.182	7.874

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AUSTRALIAN GOVT.	-	13.93	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	6.69	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	4.36	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	4.35	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	3.78	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	3.67	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	3.18	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	3.16	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	2.97	-	-
AUSTRALIAN GOVT.	-	2.96	-	-

由UBS Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	50.12B	-3.88	-7.89	-1.45
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	9.62B	-3.91	-7.93	-1.46
UBS Utility Financial Corporate Bon	7.71B	8.01	6.30	3.24
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	7.63B	2.25	1.93	0.58
UBS Utility Financial Corporate Bo	7.26B	-1.93	-6.32	-0.64

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
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建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
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長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%