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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.060 | 88.400 | 88.340 |
債券 | 99.890 | 102.310 | 2.420 |
可換股債券 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.524 | 10.739 |
市帳率 | - | 1.239 |
市銷率 | 11.143 | 1.542 |
市現率 | - | 8.049 |
股息收益率 | - | 4.851 |
5 年盈利增長 | - | 13.187 |
長倉數目: 349
短倉數目: 5
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Talk Talk Telecom Group PLC | XS2121167345 | 1.31 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | - | 1.28 | - | - | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | - | 1.27 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2638076187 | 1.13 | - | - | |
Ecopetrol S.A. | - | 1.11 | - | - | |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | - | 1.02 | - | - | |
Argentina (Republic Of) | - | 1.02 | - | - | |
Brandywine Operating Partnership L.P. | - | 0.99 | - | - | |
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030 | XS2824643220 | 0.94 | 0.000 | 0.00% | |
Softbank Group Corp. | XS2854422578 | 0.93 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI SICAV Globo R EUR Acc | 210.21M | -0.21 | -4.01 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT I | 175.98M | 2.83 | 0.79 | 0.60 | ||
UBI SICAV Euro CorpT R | 175.98M | 2.36 | 0.09 | -0.09 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 131.06M | -0.34 | -2.75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 131.06M | -0.34 | -2.82 | - |
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