Eurizon AM Sicav Global Equity R(0P0000JALE)

盧森堡

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16.317 -0.160 -0.95%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBI Management Company S.A

國際證券識別碼(ISIN): LU0399409225

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 324.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JALE 持股

全面的主要持股資訊及 UBI SICAV Global Equity R Acc (0P0000JALE) 的關鍵持股資訊。我們的 UBI SICAV Global Equity R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	100.470	100.470
債券	0.210	0.210
其他	0.090	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.591	18.060
市帳率	3.173	3.033
市銷率	1.992	2.215
市現率	13.084	12.350
股息收益率	2.026	2.039
5 年盈利增長	10.975	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.190	23.637
金融服務	16.120	16.212
醫療保健	12.090	13.427
週期性消費	10.390	10.492
工業	9.880	11.557
防禦型消費	6.270	7.751
通訊服務	5.600	7.667
能源	4.010	3.626
基本材料	3.580	4.096
公用事業	2.700	2.684
房地產	2.170	2.802

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,039

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.22	133.28	-1.94%
蘋果	US0378331005	5.08	236.85	-2.41%
微軟	US5949181045	5.00	417.19	-0.42%
亞馬遜	US0231351067	2.70	218.46	-0.22%
Alphabet C	US02079K1079	1.33	193.17	-1.14%
Broadcom	US11135F1012	1.20	224.31	-2.18%
特斯拉	US88160R1014	1.01	403.31	+2.17%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.01	244.21	+1.81%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	0.94	443.91	+0.28%
萬事達卡	US57636Q1040	0.93	504.91	+0.05%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBI S Global Equity I Acc		324.55M	26.83	9.56	10.54
	UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc		52.38M	10.62	6.58	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,309.1	+381.8	+0.91%
US 500	5,840.7	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.88	+1.12	+1.40%
WTI原油	77.19	+1.44	+1.90%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3250	+0.0210	+0.49%
天然氣	3.919	-0.070	-1.75%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0227	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3496	-0.0120	-0.16%
英鎊/美元	1.2184	-0.0023	-0.19%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7861	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%