UBAM - Swiss Equity UHC EUR(0P00015YCD)

盧森堡

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166.560 -0.240 -0.14%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0946663506

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YCD 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Swiss Equity UHC EUR (0P00015YCD) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Swiss Equity UHC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	1.760	0.070
股票	97.740	97.740	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.460	0.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.254	16.578
市帳率	3.765	2.728
市銷率	2.432	2.089
市現率	17.977	10.486
股息收益率	2.325	2.721
5 年盈利增長	20.512	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	34.390	13.610
金融服務	22.820	18.628
工業	22.170	13.622
防禦型消費	9.060	8.775
基本材料	7.720	9.441
科技	2.390	19.698
週期性消費	1.450	12.922

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	7.54	92.73	+0.85%
艾波比有限公司	CH0012221716	7.23	50.24	+1.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.72	261.60	-0.57%
雀巢	CH0038863350	6.52	78.74	+1.31%
瑞銀集團	CH0244767585	5.92	28.28	+0.75%
Alcon	CH0432492467	4.79	76.46	-1.01%
苏黎世金融	CH0011075394	4.66	526.40	+1.19%
龙沙	CH0013841017	4.11	558.80	+0.14%
Sika	CH0418792922	3.52	237.80	+0.46%
Swiss Life	CH0014852781	2.96	718.60	-0.50%

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Swiss Eq IHC EUR	1.75B	13.37	-3.19	6.25
UBAM Swiss Eq AHC EUR	1.75B	13.00	-3.57	5.83
UBAM 30 Global Leaders Equity AC EU	1.85B	6.92	1.86	11.00
UBAM 30 Global Leaders Equity AD EU	1.85B	6.92	1.85	11.00
UBAM 30 Global Leaders Equity R EUR	1.85B	6.02	0.84	9.90

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香港恒生指數	19,491.00	+55.19	+0.28%
上證指數	3,376.29	-3.54	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,856.50	+352.50	+0.92%
US 30	43,635.8	-115.1	-0.26%
US 500	5,931.4	-17.8	-0.30%
美元指數期貨	106.750	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
黃金	2,572.15	-0.75	-0.03%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.20	-0.20	-0.29%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.45	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.558	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.35	+0.50	+1.09%
騰訊控股	406.20	+2.80	+0.69%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	306.20	+1.40	+0.46%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBAM Swiss Equi.	166.560	-0.240	-0.14%
	CB-Accent Lux Swa.	146.610	+0.030	+0.02%